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TU Berlin

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Zahlungsverkehr und Bankbuchhaltung

Im Zahlungsverkehr erfolgt die Zahlungsabwicklung, die Bankbuchhaltung und das Liquiditätsmanagement. Es wird der gesamte Auslandszahlungsverkehr sowie Baraus- und -einzahlungen der TU Berlin betreut. Der Zahlungsverkehr der TU Berlin erfolgt grundsätzlich unbar, außer für Ein-/Auszahlungen der genehmigten Geldannahmestellen und Handkassen (Selbstbewirtschaftungsmittel). Die Aufgaben des Zahlungsverkehrs umfassen insbesondere:

  • Zahlungsabwicklung
  • Bankbuchhaltung
  • Liquiditätsmanagement
  • Buchungen und Auflösung bzw. Klärung von Vorschüssen und Verwahrungen
  • Verwaltung von Bank- und Unterschriftsvollmachten
  • Bearbeitung der Kassengeschäfte
  • Meldungen nach Außenwirtschaftsverordnung

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